19.07.2018 Pomocný konsolidační přehled v modulu Konsolidace
Výkaz Pomocný konsolidační přehled (dále PKP) podávají účetní jednotky, které jsou mateřskými společnostmi, jako konsolidovaný výkaz za konsolidační celek.
- V první fázi je třeba provést vlastní konsolidaci (sloučení dat účetních jednotek konsolidačního celku, vyloučení vzájemných vztahů, zahrnutí konsolidačního rozdílu a další konsolidační oprace). V Helios Orange se řeší v modulu Konsolidace.
- Po provedení vlastní konsolidace přijde na řadu vlastní sestavení výkazů PKP. K tomu slouží submodul Pomocný konsolidační přehled (PKP)
- Doposud bylo možno sestavit výkazy PKP pouze z dat účetního deníku, tj. nekonsolidované. Novinkou je, že lze sestavit konsolidované výkazy PKP i z dat konsolidačního deníku celkem, tj. sloučených a konsolidovaných dat.
Funkcionalita pomocného konsolidačního přehledu (PKP) byla doplněna i do modulu Konsolidace. Je nutná licence i na submodul pomocný konsolidační přehled.
Postup:
- V modulu Konsolidace se provede a odladí vlastní konsolidace - importy z databází mateřské společnosti a dceřiných společností, konsolidační operace, vyločení vzájemných vztahů atd. U účtů, kde se požaduje účtování na partnery (organizace), musí být i v konsolidačních operacích příslušná organizace - partner.
- Sestavení PKP se provede obdobným způsobem, jako když je zdrojem dat účetní deník - nutno postupovat dle dokumentace.
- Je nutno provést zejména akce:
- Vygenerovat období pro výkazy.
- Aktualizace nastavení výkazů.
- Naimportovat příslušné číselníky.
- Zkontrolovat organizace, zda mají správné IČO resp. ID partnera.
- V položkách nastavit strukturu PKP pomocí akce Nastavení struktury PKP a doladit ručně.
- Nadefinovat definici výkazů PKP - vazba je provedena na Položky (tj. účtový rozvah pro konsolidace).
- Vygenerovat a aktualizovat výkazy PKP I., III. a IV.
- Aktualizovat a sestavit PKP část V.
- Provést kontroly vazeb.
- Nadefinovat INBOX a definice zpráv.
- Výkazy odeslat do CSÚIS nebo nadřízené organizaci.